FINANCIAL CONTROLLING
Management Financiar
"Ce este în spatele tău, nu contează"
– Enzo Ferrari –
2024 este deja aici! Este timpul pentru inspecție! Haideți să verificăm vehiculul! Este pregătit pentru cursa de anul acesta?
Ar fi bine să îl verificați de două ori și să vă pregătiți foarte bine pentru că prognozele de anul acesta anunță că vom parcurge un drum cu multe denivelări și provocări.
Dacă în anul 2022 și 2023 am avut o oarecare viteză, anul acesta este mai mult despre prudență și vor fi necesare ajustări ale vehicului cu care vom parcuge noul an.
Mai mult ca oricând vom avea nevoie să avem transparență financiară asupra afacerii, să monitorizăm rezultatele și să ne cunoaștem cifrele pentru a putea lua decizii informate, a fi mereu cu un pas înaintea competiției și a mitiga riscurile economice și politice. Vă putem asigura că toate acestea pot fi realizabile cu ajutorul serviciilor noastre specializate de controlling financiar care pun la dispoziție toate informațiile de care aveți nevoie pentru a putea naviga în siguranță.
Sună bine, nu?
În mediul de afaceri de astăzi aflat într-o continuă evoluție si extrem de competitiv, gestionarea eficientă a resurselor financiare este esențială pentru succesul și sustenabilitatea oricărei companii.
Controlul financiar, cunoscut și sub denumirea de management financiar sau controlling, joacă un rol extrem de important în asigurarea faptului că resursele financiare ale unei companii sunt utilizate în mod optim, riscurile sunt atenuate și deciziile strategice sunt susținute de informații financiare corecte și oportune.
Cu un istoric dovedit în a oferi rezultate tangibile pentru clienții noștri, înțelegem provocările cu care se confruntă companiile în gestionarea eficientă a finanțelor.
Echipa noastră de profesioniști cu experiență în controlling, analiză financiară și management al riscului, lucrează îndeaproape cu clienții noștri pentru a personaliza soluțiile care se aliniază nevoilor și obiectivelor lor unice.
Unele dintre activitățile cheie pe care le acoperim includ:
1. Bugetare și prognoză: Elaborarea de bugete cuprinzătoare și previziuni financiare pentru a ghida alocarea resurselor și pentru a sprijini planificarea strategică. Aceasta implică analiza datelor istorice, tendințele pieței și obiectivele de afaceri pentru a crea planuri financiare realiste.
2. Analiză financiară și raportare: Efectuarea de analize financiare aprofundate pentru a evalua performanța companiei, pentru a identifica tendințele și pentru a oferi perspective pentru luarea deciziilor. Aceasta include pregătirea de rapoarte financiare regulate, analiza variațiilor și urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI).
3. Controlul și managementul costurilor: Monitorizarea și controlul costurilor în cadrul diferitelor funcții de afaceri pentru a optimiza cheltuielile, a îmbunătăți eficiența și a maximiza profitabilitatea. Aceasta implică identificarea oportunităților de economisire a costurilor, implementarea măsurilor de control al costurilor și analiza structurii costurilor.
4. Managementul fluxului de numerar: Gestionarea fluxului de numerar al companiei pentru a asigură suficientă lichiditate pentru operațiunile de zi cu zi, finanțarea oportunităților de investiții și servisarea datoriei. Aceasta include prognoza fluxului de numerar, gestionarea capitalului de lucru și optimizarea ciclurilor de conversie a numerarului.
5. Managementul riscului: Identificarea, evaluarea și atenuarea riscurilor financiare care ar putea afecta performanța și stabilitatea companiei. Aceasta implică dezvoltarea strategiilor de management al riscului, implementarea controalelor interne și asigurarea conformității cu cerințele de reglementare.
6. Evaluarea performanței: Stabilirea indicatorilor cheie de performanță (KPI) și a metricilor pentru a măsura performanța financiară a companiei și a diferitelor sale unități de afaceri. Aceasta include analiza profitabilității, rentabilitatea investiției (ROI) și a altor indicatori financiari pentru a evalua performanța.
7. Planificare financiară strategică: Colaborarea cu managementul superior pentru a alinia strategiile financiare cu obiectivele generale de afaceri. Aceasta implică furnizarea de perspective financiare și recomandări pentru a sprijini luarea deciziilor strategice și planificarea pe termen lung.
8. Conformitate și guvernanță corporativă: Asigurarea conformității cu reglementările financiare, standardele contabile și politicile interne. Aceasta include menținerea unor înregistrări financiare exacte, efectuarea de audituri interne și respectarea cerințelor de raportare.
9. Analiza investițiilor: Evaluarea investițiilor potențiale, proiectelor de capital și inițiativelor strategice pentru a evalua viabilitatea lor financiară și rentabilitatea potențială a investiției. Aceasta implică realizarea de modelări financiare, analize de risc și planificare a scenariilor.
10. Îmbunătățirea proceselor: Evaluarea și îmbunătățirea continuă a proceselor și sistemelor financiare pentru a spori eficiența, acuratețea și transparența. Aceasta include implementarea celor mai bune practici, valorificarea tehnologiei și eficientizarea fluxurilor de lucru financiare.
Prin parteneriatul cu noi, vă puteți aștepta să obțineți un avantaj competitiv printr-o transparență financiară îmbunătățită, un control îmbunătățit al costurilor și o alocare mai bună a resurselor. Serviciile noastre sunt concepute pentru a oferi un ROI măsurabil, dându-vă puterea să luați decizii informate care să conducă la creșterea durabilă.
Studii de caz:
COMPANIE
ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
DUPĂ IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
COMPANIE
Servicii
.
ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Venituri anuale: €20 milioane
- Marja EBITDA: 12%
- Depășiri ale costurilor proiectului și profitabilitate inconsecventă între proiecte
- Vizibilitate limitată asupra performanței financiare la nivel de proiect
- Alocarea și utilizarea ineficientă a resurselor
DUPĂ IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Venituri anuale: Crescute la €25 milioane prin îmbunătățirea procesului de ofertare și a strategiilor de achiziție de clienți
- Marja EBITDA: Îmbunătățită la 15% printr-un control mai bun al costurilor și prin analiza profitabilității proiectelor
- Reducerea depășirilor de costuri ale proiectelor cu aprox. 20% prin îmbunătățirea bugetării și monitorizării acestora
- Analiză detaliată a performanței financiare la nivel de proiect care a condus la o mai bună alocare a resurselor și la îmbunătățirea profitabilității proiectului
- Gestionarea îmbunătățită a fluxului de numerar prin facturare și urmărire mai bună a plăților, reducând zilele restante de încasare (DSO) cu 15%
COMPANIE
Companie Real Estate
ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Venituri anuale: €50 milioane
- Marja profit: 20%
- Depășiri ale costurilor proiectului și profitabilitate inconsecventă între proiecte
- Vizibilitate limitată asupra performanței financiare la nivel de proiect
- Alocarea și utilizarea ineficientă a resurselor
DUPĂ IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Venituri anuale: €55 milioane
- Impactul asupra veniturilor anuale:
◌ 10% economii raportate asupra costurilor in valoare de €50 milioane = €5 milioane în reducerea costurilor
- Impactul asupra profitului anual:
◌ Îmbunătățirea marjei de profit cu 15% la €50 milioane = creșterea profitului cu € 7.5 milioane
◌ Reducerea cu 5% a impactului financiar = reducerea cu €2.5 milioane a pierderilor potențiale
◌ 10% economii raportate asupra costurilor in valoare de €50 milioane = €5 milioane în reducerea costurilor
◌ Îmbunătățirea marjei de profit cu 15% la €50 milioane = creșterea profitului cu € 7.5 milioane
◌ Reducerea cu 5% a impactului financiar = reducerea cu €2.5 milioane a pierderilor potențiale
COMPANIE
Lanț de Retail
ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Venituri anuale: €50 milioane
- Marjă brută: 25%
- Cheltuieli operaționale: 20% din venituri
- Vizibilitate limitată asupra performanței la nivel de magazin și a factorilor de cost
- Strategii de preț inconsecvente între locații
DUPĂ IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Venituri anuale: Au crescut la aproximativ €60 milioane prin strategii îmbunătățite de preț și optimizarea mixului de produse
- Marja brută: A crescut la 28% printr-un mai bun control al costurilor și negociere cu vendorii
- Cheltuieli operaționale: Reduse la 18% din venituri prin îmbunătățirea performanței și o mai bună monitorizare a cheltuielilor
- Analiza detaliată a performanței la nivel de magazin care a condus la închiderea locațiilor cu performanțe slabe și extinderea celor de success
- Implementarea unor strategii de preț consistente în toate locațiile, conducând la o satisfacție îmbunătățită a clienților și la creșterea vânzărilor
COMPANIE
Companie de producție
ÎNAINTE DE IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Costuri anuale de operare: €10 milioane
- Marjă profit: 8%
- Conversia stocurilor: 4 ori pe an
- Fluctuația fluxului de numerar: mare, ceea ce duce la provocări ocazionale de lichiditate
- Vizibilitate limitată asupra costurilor de producție și profitabilității pe linie de produse
DUPĂ IMPLEMENTAREA CONTROLULUI FINANCIAR
- Costuri anuale de operare: Reduce la €9 milioane prin initiative de optimizare a costurilor
- Marjă profit: crescută la 10% printr-un control sporit asupra costurilor și îmbunătățirea strategiilor de preț
- Conversia stocurilor: Crescută la 6 ori pe an, reducând costurile de transport și îmbunătățind fluxul de numerar
- Fluctuația fluxului de numerar: Redusă prin previzionarea mai bună a fluxului de numerar și gestionarea capitalului de lucru
- Analiza detaliată a profitabilității liniei de produse care a condus la întreruperea produselor cu marjă scăzută și o concentrare sporită pe liniile cu marjă mare
Aceste exemple ilustrează impactul potențial al implementării controlului financiar în companii, ceea ce duce la îmbunătățirea performanței financiare, controlul costurilor, profitabilitatea și succesul general al afacerii.
Indiferent de stadiul în care se află business-ul tău sau serviciul de care ai nevoie, misiunea noastră este una clară și simplă!
Oferim antreprenorilor încredere, control total asupra costurilor, transparență asupra fluxurilor financiare și instrumente simple de măsurare a performanței afacerii tale ca să poți să iei decizii informat în orice moment.
Toate acestea sunt realizate de echipa noastră de consultanți certificați, aplicând modelele noastre de control financiar, dezvoltate în timp care au adus rezultate măsurabile pentru clienții noștri.
